Avec ce marché haussier fou et toute cette volatilité, vous avez probablement entendu beaucoup de gens dire  » acheter pour couvrir « . Vous vous demandez peut-être de quoi ils parlent.

Le monde de la vente à découvert peut être un endroit mystérieux. Que sont les emprunts ? Les localisations ? Que sont ces frais supplémentaires ?

Malgré ce que votre conseiller financier a pu vous dire, il est possible de gagner de l’argent en s’endettant – pour une courte période. Vous pouvez vendre des actions que vous ne possédez pas en pratiquant la vente à découvert…

Mais vous devez faire preuve de prudence. Vendre des actions à découvert n’est pas aussi facile que cela peut paraître. Et vous devrez couvrir ce que vous devez à un moment donné.

C’est là qu’intervient l’achat pour couvrir. Que vous couvriez pour sécuriser un profit ou pour couvrir vos fesses, je vous soutiens !

Voici ce que vous devez savoir sur la façon d’acheter pour couvrir.

Acheter pour couvrir : Quelle est sa relation avec la vente à découvert ?

Vous avez probablement entendu l’expression  » acheter bas, vendre haut « . Certaines personnes aiment vendre avant d’acheter. Lorsqu’elles le font, cela s’appelle une vente à découvert.

Pensez à vos transactions comme à une pièce de monnaie. Vous avez deux côtés sur une pièce – pile et face.

Si vous achetez, vous devez vendre pour fermer votre position. Et à l’inverse, si vous vendez à découvert, vous devez acheter pour fermer votre position.

Qu’est-ce qu’une vente à découvert ?

Une vente à découvert consiste à emprunter des actions à votre courtier et à les vendre. C’est l’inverse de la vente à découvert. Vous vendez avant d’acheter.

Vous avez besoin de plus d’informations sur la vente à découvert ? Consultez cet article de blog.

Puisque vous empruntez les actions, vous ne les possédez pas réellement. Lorsque vous les vendez, vous prenez une position négative.

Vous devez également rendre les actions à votre courtier. Pour ce faire, vous les achetez. On appelle cela acheter pour couvrir.

Comment couvrir une position courte ?

Vous rachetez les actions par l’intermédiaire du même courtier qui vous les a prêtées. Cela couvre le prêt.

Si vous êtes un trader habile – ou si vous avez de la chance – vous les rachetez à un prix inférieur. Si vous achetez les actions à un prix inférieur à celui auquel vous les avez vendues, vous réalisez un bénéfice.

Lorsque vous achetez pour couvrir, la plupart des courtiers reprennent automatiquement les actions. Ils prennent également leur commission, les frais de localisation (le cas échéant) et tout intérêt dû.

Que signifie acheter pour couvrir ?

Voici un peu d’économie de base pour vous.

Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous vous endettez. On n’y pense généralement pas.

Si vous commandez un steak dans un restaurant, vous êtes redevable au restaurant. Si vous commandez une bière dans un bar, vous êtes redevable au bar.

Vous êtes déjà sorti avec des amis et ils vous « couvrent » ?

Nous utilisons le terme « couvrir » par rapport à nos dettes. Parfois, nous le faisons sans même y penser.

C’est la même chose avec la vente à découvert d’actions. La vente à découvert est un emprunt. Lorsque vous achetez les actions pour les rendre à votre courtier, vous couvrez la dette.

Couvrir signifie protéger ou défendre. La dette est un passif. Quand vous achetez pour couvrir, vous vous défendez contre cette responsabilité. C’est pourquoi nous utilisons le terme acheter pour couvrir.

Comprendre le buy to cover : Les points clés

Récapitulons…

Une vente à découvert consiste à emprunter des actions à votre courtier et à les vendre. C’est une position négative.

Vous achetez pour couvrir votre dette, en sortant de votre position. A la fin de la transaction, vous avez zéro action. Et si tout s’est bien passé, vous avez un bénéfice. Cela semble facile, mais la vente à découvert n’est certainement pas facile. Aucune négociation ne l’est.

Alors, quels sont les avantages et les inconvénients ?

Avantages de l’achat à découvert

Hé, ce qui est génial dans toute transaction, c’est le potentiel de profit, non ?

Vous ne pouvez pas prendre de bénéfices sur votre vente à découvert sans acheter pour couvrir. Et vous ne pouvez pas arrêter sans acheter.

Que vous preniez des bénéfices ou que vous vous arrêtiez, vous devez acheter pour couvrir. Il y a un certain degré de soulagement qui vient avec la fermeture d’une transaction, que ce soit du côté gagnant ou perdant.

Il y a un élément de tension qui vient avec le fait d’être dans un trade, que ce soit de l’excitation ou de la nervosité. Une fois que vous fermez votre position, le poids est libéré. L’incertain devient certain. Vous pouvez passer à autre chose.

Inconvénients d’acheter pour couvrir

Lorsque vous vendez une action, vous augmentez l’offre. Cela a le potentiel de pousser une action vers le bas. Pas si mal pour un vendeur à découvert, non ?
L’achat pour couvrir est indiscernable d’un ordre d’achat normal. Si suffisamment de personnes achètent en même temps, il y a une augmentation de la demande. Cela peut manger vos profits. Ou pire.

Un squeeze court se produit lorsque plusieurs vendeurs à découvert s’arrêtent tous en même temps. Ils essaient tous d’acheter pour fermer leurs positions. La poussée de la demande fait grimper le prix.

Maintenant, nous, les traders de détail, sommes de petits poissons dans un grand étang. Je n’ai jamais vu un marché aussi volatile. C’est pourquoi mon ami Timothy Sykes et moi avons créé ce « Guide de survie sur la volatilité ».

Toute cette volatilité signifie que la taille de nos positions n’aura probablement pas un impact énorme sur le prix de l’action. Mais si la foule va dans la même direction, le prix peut changer rapidement.

Les changements rapides de prix peuvent rendre difficile l’obtention du prix que vous voulez.

Comment placer un ordre de couverture ?

Il existe différentes façons de placer un ordre de couverture en fonction de votre courtier et de la plateforme que vous utilisez.

Certaines plateformes n’ont que deux options : acheter et vendre. D’autres plateformes nomment des options pour la vente à découvert. Ce sont « vendre à découvert » et « acheter pour couvrir ». Ou encore « short » et « cover ».

Si vous utilisez la fonction d’intégration des courtiers de StocksToTrade, vous pouvez passer des ordres directement depuis la plateforme. Je pense que StocksToTrade est le meilleur outil disponible pour les traders. Vous avez accès à de magnifiques graphiques, à des analyses intégrées et à bien d’autres choses sur une seule plateforme. Essayez-le aujourd’hui pendant 14 jours pour seulement 7 $.

Au fait, si vous utilisez StocksToTrade pour passer vos ordres, vous utiliserez ‘Sell’ pour vendre à découvert. Et vous utiliserez ‘Buy’ pour acheter pour couvrir.

Qu’est-ce qu’un prix limite dans un ordre de couverture ?

Lorsque vous passez un ordre sur le marché, il existe deux types d’ordres de base – les ordres au marché et les ordres à cours limité…

Si vous passez un ordre au marché, cela signifie que vous serez exécuté au prochain prix disponible. Et un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix que vous êtes prêt à accepter.

Quel est le prix de déclenchement dans un ordre de couverture ?

Vous pouvez fixer certaines conditions lorsque vous passez un ordre. Ces conditions sont généralement appelées « ordres stop ».

Vous pouvez arrêter l’achat ou la vente. Un ordre stop ne doit pas nécessairement être un stop loss. Il y a une distinction.

Donc, entrons dans les ordres stop. Cela devient un peu complexe, alors soyez indulgent avec moi.

Il y a deux parties à un ordre stop. Tout d’abord, vous avez le prix de déclenchement et le placement de l’ordre.

Lorsque vous définissez votre ordre stop, vous dites au système de faire quelque chose. Vous dites, « si l’action atteint ce prix, faites ceci ». Le prix de déclenchement signifie « si l’action atteint ce prix ».

Maintenant, il y a deux types d’ordres stop. Il y a les ordres stop de limite et les ordres stop de marché.

Si vous utilisez un ordre d’achat stop marché, vous dites : « si le prix atteint x, achetez à n’importe quel prix. »

Lorsque vous utilisez un ordre d’achat stop limite, vous fixez le prix de déclenchement et le prix limite. Vous dites que si le prix atteint x, vous l’achèterez pour pas plus que y.

Ils peuvent être le même prix si vous voulez. Par exemple, vous pouvez fixer le prix de déclenchement et le prix limite à 21,05 $.

Comment clôturer une vente à découvert

Lorsque vous êtes prêt à clôturer votre vente à découvert, vous achetez la même quantité d’actions que vous avez empruntées. Fait.

Parlez à votre courtier ou entraînez-vous sur votre plateforme pour découvrir si vous pouvez acheter ou si vous devez acheter pour couvrir. Comme je l’ai dit, certains courtiers n’ont qu’une option « achat ». D’autres ont une option « acheter pour couvrir ».

Exemples d’achat pour couvrir

Nous avons couvert une partie de la théorie, mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Pour moi, il est toujours utile d’avoir une explication concrète et tangible.

Disons que vous vendez à découvert 1 000 actions pour 1 $ par action. Vous devez à votre courtier 1 000 actions.

Donc, vous avez -1 000 actions que vous avez vendues pour 1 000 $.

Maintenant le prix de l’action baisse. Elle se négocie à 50 cents. Vous achetez 1 000 actions pour 500 $.

4 Conseils pour la vente à découvert d’actions

Auparavant, j’étais un vendeur à découvert. Avec ce marché haussier fou que nous avons eu, j’ai changé de côté. Rappelez-vous, la tendance est votre amie.

Cela dit, Michael « Huddie » Hudson est un trader à tendance courte et j’ose dire qu’il est légendaire.

Ce qui est cool avec Huddie, c’est qu’il est un mentor de l’équipe SteadyTrade. Il donne un webinaire en direct chaque semaine. Les membres de l’équipe SteadyTrade ont accès à tous les webinaires dans les archives. Donc vous avez l’opportunité d’apprendre à la fois de moi et d’Huddie.

Et vous pouvez compléter cela avec des conseils impressionnants de psychologie du trading de Kim Ann Curtin. Parlez d’une formation approfondie du marché.

Rejoignez l’équipe SteadyTrade aujourd’hui pour faire passer votre trading au niveau supérieur. Nous serions ravis de vous avoir !

Maintenant, passons à des conseils spécifiques de vente à découvert.

#1 : Protégez votre capital

La gestion du risque est cruciale dans tout trading. En tant que trader débutant, votre objectif principal devrait être de rester dans le jeu. Ceci est particulièrement critique pour la vente à découvert.

Lorsque vous achetez une action (aka go long), le plus que vous pouvez perdre est ce que vous avez payé. Mais lorsque vous vendez à découvert une action, vos pertes peuvent être exponentielles.

• Si vous achetez 100 actions d’un titre de 10 $ et qu’il passe à 0 $, vous perdez 1 000 $.
• Si vous vendez à découvert 100 actions d’un titre de 10 $ et qu’il passe à 30 $, vous perdez 2 000 $.

Cela peut sembler peu probable, mais cela arrive plus souvent que ne le souhaitent les vendeurs à découvert. Vous pourriez finir par devoir beaucoup d’argent à votre courtier si vous vendez à découvert la mauvaise action au mauvais moment.

#2 : Toujours avoir un plan

Si vous rejoignez mes sessions de préparation pré-marché sur Instagram ou si vous suivez le podcast SteadyTrade, vous savez que je le dis BEAUCOUP…

S’engager dans chaque transaction avec un plan, que vous ayez un biais long ou court.

Avoir un plan de négociation aide à vous protéger. Si vous êtes préparé au pire, vous pouvez agir pendant que les autres paniquent. Et si vous êtes préparé pour le meilleur, vous pouvez profiter de la situation.

#3 : Ne vendez pas à découvert les gagnants sur les bénéfices

Lorsqu’une action bat sur les bénéfices, les institutions et les gros investisseurs peuvent s’y intéresser. Je sais que c’est excitant de voir ces actions surgir et vous donner une belle cible … Mais croyez-moi, essayer de lutter contre les grands traders ne fait que demander des ennuis.

#4 : Ne court pas les actions à faible flottant

Je sais que c’est tentant, mais les coureurs à faible flottant peuvent voler. Ils s’installent avec beaucoup d’inconvénients. Plus souvent qu’autrement, ils se déplacent à cause d’un squeeze court.

Rappelle-toi que le flottant est l’offre. Moins il y a d’offre, plus il y aura de pics avec la demande. Vous ne voulez pas être pris là-dedans.

Conseils pour la vente à découvert : Ne vendez pas à découvert les actions des secteurs chauds

Rappellez-vous, les secteurs chauds sont chauds pour une raison. Tout le monde est intéressé par l’achat de ces actions de secteurs chauds.

Même lorsqu’une action a un grand flottant, si elle est dans un secteur chaud, elle peut bouger beaucoup. Attendez que le momentum du secteur se refroidisse. Ensuite, vous pouvez potentiellement attaquer les coureurs surexploités.

Et comme toujours, la gestion des risques est essentielle.

Les risques d’acheter pour couvrir

C’est l’une des choses les plus difficiles à propos de la vente à découvert : Votre courtier n’aura pas toujours des actions à emprunter.

Cela peut être vraiment frustrant lorsque vous voyez un gros coureur dont vous savez juste qu’il va échouer. Vous prenez une position courte un peu tôt, mais peut-être que ça continue. Alors vous faites la chose intelligente et coupez vos pertes.

Lorsque l’action se retourne à nouveau, vous cherchez à vendre à découvert, mais il n’y a pas d’actions disponibles. Vous avez renoncé à votre opportunité.

Cela arrive aux meilleurs d’entre nous. L’un des risques d’acheter pour couvrir est que vous abandonnez votre position et vous pourriez ne pas être en mesure de la récupérer.

La meilleure façon d’éviter cela est d’être sélectif quant au moment où vous prenez votre position. C’est pourquoi vous devez avoir un plan.

Conclusion

Voilà, les amis.

La vente à découvert consiste à emprunter des actions à votre courtier et à les vendre.

Lorsque vous ouvrez une transaction à découvert, vous prenez une position négative. Rappelez-vous, cela signifie que vous vous endettez.

Acheter pour couvrir signifie couvrir cette dette et fermer votre position.

Trop de traders non instruits font paraître la vente à découvert facile, mais les risques peuvent être exponentiellement élevés.

Que vous réduisiez vos pertes ou preniez des bénéfices, vous négociez contre vous-même.

Soyez prudent et respectez vos stop loss. J’espère vous voir dans le salon de discussion de l’équipe SteadyTrade ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Où avez-vous entendu pour la première fois l’expression  » acheter pour couvrir  » et que pensiez-vous qu’elle signifiait ? Il n’y a rien de tel qu’une bonne histoire d’origine ! Laissez un commentaire ci-dessous !

.