Cu această piață de taur nebună și toată această volatilitate, probabil că ați auzit o mulțime de oameni spunând „buy to cover”. S-ar putea să vă întrebați despre ce naiba vorbesc.

Lumea vânzărilor în lipsă poate fi un loc misterios. Ce sunt împrumuturile? Locate? Ce sunt aceste comisioane suplimentare?

În ciuda a ceea ce v-a spus consilierul dvs. financiar, este posibil să faceți bani prin îndatorare – pentru o perioadă scurtă de timp. Puteți vinde acțiuni pe care nu le dețineți prin vânzare în lipsă…

Dar ar fi bine să fiți prudenți. Vânzarea în lipsă a acțiunilor nu este atât de ușoară pe cât poate părea. Și va trebui să acoperiți ceea ce datorați la un moment dat.

Atunci intervine cumpărarea pentru acoperire. Fie că acoperiți pentru a vă asigura un profit sau pentru a vă acoperi fundul, eu vă susțin!

Iată ce trebuie să știți despre cum să cumpărați pentru a acoperi.

Cumpărarea pentru a acoperi: Care este relația sa cu vânzarea în lipsă?

Probabil că ați auzit expresia „cumpărați ieftin, vindeți scump”. Unor oameni le place să vândă înainte de a cumpăra. Atunci când fac acest lucru, se numește vânzare în lipsă.

Gândiți-vă la tranzacțiile dvs. ca la o monedă. Aveți două fețe ale unei monede – cap și pajură.

Dacă cumpărați, trebuie să vindeți pentru a vă închide poziția. Și, pe de altă parte, dacă vindeți în lipsă, trebuie să cumpărați pentru a vă închide poziția.

Ce este o vânzare în lipsă?

O vânzare în lipsă este atunci când împrumutați acțiuni de la brokerul dvs. și le vindeți. Este opusul mersului pe termen lung. Vinzi înainte de a cumpăra.

Necesitați mai multe informații despre vânzarea în lipsă? Consultați această postare pe blog.

Din moment ce împrumutați acțiunile, nu le dețineți de fapt. Atunci când le vindeți, luați o poziție negativă.

De asemenea, trebuie să returnați acțiunile brokerului dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, le cumpărați. Noi numim asta cumpărare pentru acoperire.

Cum acoperiți o poziție scurtă?

Cumpărați înapoi acțiunile prin intermediul aceluiași broker care vi le-a împrumutat. Asta acoperă împrumutul.

Dacă sunteți un trader priceput – sau sunteți norocos – le răscumpărați la un preț mai mic. Dacă achiziționați acțiunile la un preț mai mic decât cel la care le-ați vândut, obțineți un profit.

Când cumpărați pentru a acoperi, majoritatea brokerilor vor prelua automat acțiunile înapoi. Aceștia își iau, de asemenea, comisionul, taxele de localizare (dacă este cazul) și orice dobândă datorată.

Ce înseamnă Buy to Cover?

Iată câteva noțiuni economice de bază pentru dumneavoastră.

De fiecare dată când cumperi ceva, te îndatorezi. De obicei nu ne gândim la asta.

Dacă comandați o friptură la un restaurant, sunteți dator la restaurant. Dacă comandați o bere la un bar, sunteți dator la bar.

Ați ieșit vreodată în oraș cu prietenii și ei vă „acoperă”?

Noi folosim termenul de „acoperire” în legătură cu datoriile noastre. Uneori o facem fără să ne gândim la asta.

Este același lucru cu scurtarea acțiunilor. Vânzarea în lipsă înseamnă a împrumuta. Atunci când cumpărați acțiunile pentru a le returna brokerului dumneavoastră, acoperiți datoria.

Copri înseamnă a proteja sau a apăra. Datoria este o datorie. Când cumpărați pentru a acoperi, vă apărați de această datorie. Acesta este motivul pentru care folosim termenul buy to cover.

Înțelegând Buy to Cover: Punctele cheie

Să recapitulăm…

O vânzare în lipsă înseamnă să împrumuți acțiuni de la brokerul tău și să le vinzi. Este o poziție negativă.

Cumpărați pentru a vă acoperi datoria, ieșind din poziție. La finalul tranzacției, aveți zero acțiuni. Și dacă totul a mers bine, aveți un profit. Sună ușor, dar vânzarea în lipsă nu este cu siguranță ușoară. Nicio tranzacție nu este.

Atunci, care sunt câteva argumente pro și contra?

Beneficii ale cumpărării pentru a acoperi

Ei, ceea ce este grozav la orice tranzacție este potențialul de a obține profit, nu-i așa?

Nu puteți obține profit din vânzarea în lipsă fără a cumpăra pentru a acoperi. Și nu te poți opri fără să cumperi.

Dacă iei profit sau te oprești, trebuie să cumperi pentru a acoperi. Există un anumit grad de ușurare care vine odată cu închiderea unei tranzacții, fie că este vorba de partea câștigătoare sau pierzătoare.

Există un element de tensiune care vine odată cu participarea la o tranzacție, fie că este vorba de entuziasm sau de nervozitate. Odată ce îți închizi poziția, greutatea este eliberată. Incertitudinea devine certitudine. Puteți merge mai departe.

Dezavantajele cumpărării pentru acoperire

Când vindeți o acțiune, creșteți oferta. Acest lucru are potențialul de a împinge o acțiune în jos. Nu este atât de rău pentru un vânzător în lipsă, nu?
Cumpărarea pentru a acoperi este imposibil de distins de un ordin normal de cumpărare. Dacă destui oameni cumpără deodată, este o creștere a cererii. Asta îți poate mânca din profituri. Sau mai rău.

Un short squeeze se întâmplă atunci când mai mulți vânzători în lipsă se opresc toți în același timp. Toți încearcă să cumpere pentru a-și închide pozițiile. Creșterea bruscă a cererii urmărește prețul în sus.

Acum, noi, comercianții cu amănuntul, suntem pești mici într-un iaz mare. Nu am văzut niciodată o piață atât de volatilă. De aceea, prietenul meu Timothy Sykes și cu mine am realizat acest „Ghid de supraviețuire a volatilității.”

Toată această volatilitate înseamnă că mărimea pozițiilor noastre nu va avea probabil un impact uriaș asupra prețului acțiunilor. Dar dacă mulțimea se mișcă în aceeași direcție, prețul se poate schimba rapid.

Schimbările rapide ale prețului pot face dificilă obținerea prețului pe care îl doriți.

Cum plasați un ordin de acoperire?

Există diferite moduri de a plasa un ordin de acoperire, în funcție de brokerul dvs. și de platforma pe care o utilizați.

Câteva platforme au doar două opțiuni: cumpărare și vânzare. Alte platforme numesc opțiuni pentru vânzarea în lipsă. Acestea sunt „sell short” și „buy to cover”. Sau „short” și „cover”.

Dacă folosiți funcția de integrare a brokerilor de la StocksToTrade, puteți plasa ordine direct de pe platformă. Cred că StocksToTrade este cel mai bun instrument disponibil pentru comercianți. Aveți acces la grafice frumoase, scanări integrate și multe altele pe o singură platformă. Încercați-l astăzi timp de 14 zile pentru doar 7 dolari.

Apropoi, dacă folosiți StocksToTrade pentru plasarea ordinelor, veți folosi „Sell” pentru a vinde în lipsă. Și veți folosi ‘Buy’ pentru a cumpăra pentru a acoperi.

Ce este un preț limită într-un ordin de acoperire?

Când plasați un ordin pe piață, există două tipuri de bază de ordine – ordine de piață și ordine la limită…

Dacă plasați un ordin de piață, înseamnă că veți fi executat la următorul preț disponibil. Iar un ordin la limită vă permite să stabiliți prețul pe care sunteți dispus să îl acceptați.

Ce este prețul de declanșare într-un ordin de acoperire?

Puteți stabili anumite condiții atunci când plasați un ordin. Acestea se numesc de obicei „ordine stop”.

Puteți face stop-buy sau stop-sell. Un ordin stop nu trebuie să fie neapărat un stop loss. Există o distincție.

Așa că haideți să intrăm în ordinele stop. Acest lucru devine un pic complex, așa că aveți răbdare cu mine.

Există două părți la un ordin stop. În primul rând, aveți prețul de declanșare și plasarea ordinului.

Când vă stabiliți ordinul stop, îi spuneți sistemului să facă ceva. Spuneți: „dacă acțiunea atinge acest preț, faceți asta”. Prețul de declanșare înseamnă „dacă acțiunea atinge acest preț”.

Acum, există două tipuri de ordine stop. Există ordinele stop limită și ordinele stop de piață.

Dacă folosiți un ordin de cumpărare stop market, spuneți: „dacă prețul atinge x, cumpărați cu orice preț.”

Când folosiți un ordin de cumpărare stop-limită, stabiliți prețul de declanșare și prețul limită. Spuneți că, dacă prețul ajunge la x, veți cumpăra cu cel mult y.

Ele pot fi același preț, dacă doriți. De exemplu, ați putea stabili prețul de declanșare și prețul limită la 21,05 dolari.

Cum să încheiați o vânzare în lipsă

Când sunteți gata să încheiați vânzarea în lipsă, cumpărați aceeași cantitate de acțiuni pe care le-ați împrumutat. Gata.

Discută cu brokerul tău sau exersează pe platforma ta pentru a descoperi dacă poți cumpăra sau dacă trebuie să cumperi pentru a acoperi. Așa cum am spus, unii brokeri au doar o opțiune de „cumpărare”. Alții au o opțiune „buy to cover”.

Exemple de Buying to Cover

Am acoperit ceva teorie, dar cum arată acest lucru în practică? Pentru mine, întotdeauna ajută să am o explicație concretă, tangibilă.

Să spunem că vindeți în lipsă 1.000 de acțiuni cu 1 dolar pe acțiune. Îi datorați brokerului dvs. 1.000 de acțiuni.

Deci, aveți -1.000 de acțiuni pe care le-ați vândut pentru 1.000 de dolari.

Acum prețul acțiunilor scade. Se tranzacționează la 50 de cenți. Cumpărați 1.000 de acțiuni cu 500 de dolari.

Aceasta îți aduce poziția la zero. Ați obținut 1.000 de dolari și ați plătit 500 de dolari, așa că v-au mai rămas 500 de dolari. Apoi brokerul dvs. își ia partea lor. Deci profitul tău este tot ceea ce a rămas după ce ai plătit brokerului tău și orice comisioane aplicabile.

4 Sfaturi pentru vânzarea în lipsă a acțiunilor

Într-o zi, am fost un vânzător în lipsă. Cu această piață de taur nebună pe care o avem, am schimbat tabăra. Nu uitați, tendința este prietenul vostru.

Acestea fiind spuse, Michael „Huddie” Hudson este un trader cu poziții scurte și îndrăznesc să spun că este legendar.

Ceea mai tare despre Huddie este că este un mentor al echipei SteadyTrade. El dă un webinar live în fiecare săptămână. Membrii echipei SteadyTrade Team au acces la fiecare webinar din arhivă. Așa că aveți ocazia să învățați atât de la mine, cât și de la Huddie.

Și puteți completa asta cu sfaturi impresionante de psihologie de tranzacționare de la Kim Ann Curtin. Vorbim despre o pregătire temeinică a pieței.

Alăturați-vă echipei SteadyTrade astăzi pentru a vă duce tranzacționarea la nivelul următor. Ne-ar face plăcere să vă avem alături de noi!

Acum, să trecem la câteva sfaturi specifice de vânzare în lipsă.

#1: Protejați-vă capitalul

Managementul riscului este crucial în orice tranzacționare. Ca trader începător, obiectivul dvs. principal ar trebui să fie să rămâneți în joc. Acest lucru este deosebit de critic pentru vânzarea în lipsă.

Când cumpărați o acțiune (aka go long), cel mai mult puteți pierde este ceea ce ați plătit. Dar atunci când vindeți în lipsă o acțiune, pierderile dvs. pot fi exponențiale.

• Dacă cumpărați 100 de acțiuni de 10 dolari și acestea ajung la 0 dolari, pierdeți 1.000 de dolari.
• Dacă vindeți în lipsă 100 de acțiuni ale unei acțiuni de 10 dolari și aceasta ajunge la 30 de dolari, pierdeți 2.000 de dolari.

S-ar putea să nu sune foarte probabil, dar se întâmplă mai des decât își doresc vânzătorii în lipsă. Ați putea ajunge să-i datorați brokerului dvs. o mulțime de bani dacă vindeți în lipsă o acțiune nepotrivită la momentul nepotrivit.

#2: Întotdeauna aveți un plan

Dacă vă alăturați sesiunilor mele de pregătire înainte de piață pe Instagram sau urmăriți podcastul SteadyTrade, știți că spun acest lucru foarte mult…

Intrați în fiecare tranzacție cu un plan, indiferent dacă sunteți long sau short biased.

Aveți un plan de tranzacționare vă ajută să vă protejați. Dacă sunteți pregătit pentru ce e mai rău, puteți acționa în timp ce alții intră în panică. Iar dacă sunteți pregătit pentru ce e mai bun, puteți profita de situație.

#3: Nu scurtați câștigătorii de câștiguri

Când o acțiune bate la câștiguri, instituțiile și marii investitori ar putea fi interesați. Știu că este emoționant să vezi cum aceste acțiuni sar în sus și îți oferă o țintă frumoasă… Dar, credeți-mă, să încerci să te lupți cu marii comercianți înseamnă doar să cauți probleme.

#4: Nu scurtați stocurile cu flotare redusă

Știu că este tentant, dar alergătorii cu flotare redusă pot zbura. Ele se instalează cu o mulțime de dezavantaje. De cele mai multe ori, se mișcă din cauza unui short squeeze.

Amintiți-vă că flotarea este oferta. Cu cât există mai puțină ofertă, cu atât mai mult va crește cu cererea. Nu vreți să fiți prinși în această situație.

Consiliu bonus pentru vânzarea în lipsă: Nu vindeți în lipsă acțiunile din sectoarele fierbinți

Rețineți, sectoarele fierbinți sunt fierbinți pentru un motiv. Toată lumea este interesată să cumpere aceste acțiuni din sectoarele fierbinți.

Chiar și atunci când o acțiune are un flotant mare, dacă se află într-un sector fierbinte, se poate mișca mult. Așteptați ca impulsul sectorului să se răcească. Apoi puteți ataca potențial alergătorii supraexpuși.

Și, ca întotdeauna, gestionarea riscurilor este esențială.

Riscurile de a cumpăra pentru a acoperi

Acesta este unul dintre cele mai dificile lucruri legate de shorting: Brokerul dvs. nu va avea întotdeauna acțiuni de împrumutat.

Poate fi foarte frustrant atunci când vedeți un mare alergător despre care pur și simplu știți că este sortit eșecului. Iei o poziție scurtă un pic mai devreme, dar poate că acesta continuă să meargă. Așa că faci un lucru inteligent și îți tai pierderile.

Când acțiunea se întoarce din nou, căutați să vindeți în lipsă, dar nu sunt acțiuni disponibile. Ai renunțat la oportunitatea ta.

Se întâmplă cu cei mai buni dintre noi. Unul dintre riscurile de a cumpăra pentru a acoperi este că renunți la poziția ta și s-ar putea să nu o poți recupera.

Cel mai bun mod de a evita acest lucru este să fii selectiv în ceea ce privește momentul în care îți iei poziția. De aceea trebuie să aveți un plan.

Concluzie

Aici aveți, oameni buni.

Vânzarea în lipsă înseamnă să împrumuți acțiuni de la brokerul tău și să le vinzi.

Când deschideți o tranzacție short, luați o poziție negativă. Țineți minte, asta înseamnă că vă îndatorați.

Cumpărarea pentru a acoperi înseamnă să acoperi acea datorie și să îți închizi poziția.

Prea mulți comercianți neinstruiți fac ca vânzarea în lipsă să pară ușoară, dar riscurile pot fi exponențial de mari.

Dacă reduci pierderile sau iei profituri, tranzacționezi împotriva ta.

Fiți în siguranță și respectați-vă stopurile de pierdere. Sper să vă văd în camera de chat a echipei SteadyTrade! Înscrieți-vă astăzi!

Unde ați auzit pentru prima dată termenul „buy to cover” și ce ați crezut că înseamnă? Nimic nu se compară cu o poveste de origine bună! Lăsați un comentariu mai jos!

.