Tämän hullun härkämarkkinan ja kaiken tämän volatiliteetin myötä olet luultavasti kuullut monien sanovan ”buy to cover”. Saatat ihmetellä, mistä ihmeestä he puhuvat.

Lyhyeksimyynnin maailma voi olla mystinen paikka. Mitä ovat lainat? Paikannuksia? Mitä nämä ylimääräiset palkkiot ovat?

Huolimatta siitä, mitä finanssineuvojasi on ehkä kertonut sinulle, on mahdollista tehdä rahaa velkaantumalla – lyhyeksi aikaa. Voit myydä osakkeita, joita et omista, myymällä lyhyeksi…

Mutta kannattaa olla varovainen. Osakkeiden shorttaaminen ei ole niin helppoa kuin miltä se saattaa kuulostaa. Ja sinun on jossain vaiheessa katettava velkasi.

Tässä kohtaa tulee kyseeseen ostaminen katteeksi. Olitpa sitten kattamassa varmistaaksesi voiton tai suojellaksesi persettäsi, olen tukenasi!

Tässä kerrotaan, mitä sinun on tiedettävä siitä, miten ostaa katteeksi.

Ostaminen katteeksi: Mikä on sen suhde lyhyeksi myyntiin?

Olet luultavasti kuullut fraasin ”osta halvalla, myy kalliilla”. Jotkut haluavat myydä ennen ostamista. Kun he tekevät niin, sitä kutsutaan lyhyeksi myynniksi.

Ajattele kauppojasi kuin kolikkoa. Kolikolla on kaksi puolta – kruuna ja klaava.

Jos ostat, sinun täytyy myydä sulkeaksesi position. Ja kolikon kääntöpuolella, jos myyt lyhyeksi, sinun on ostettava sulkeaksesi positiosi.

Mikä on lyhyeksi myynti?

Lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan sitä, että lainaat osakkeita välittäjältäsi ja myyt ne. Se on vastakohta pitkälle menemiselle. Myyt ennen kuin ostat.

Tarvitsetko lisätietoa lyhyeksi myynnistä? Tutustu tähän blogikirjoitukseen.

Koska lainaat osakkeita, et varsinaisesti omista niitä. Kun myyt ne, otat negatiivisen position.

Sinun on myös palautettava osakkeet välittäjällesi. Sitä varten ostat ne. Kutsumme tätä ostamista katteeksi.

Miten katat lyhyen position?

Ostat osakkeet takaisin saman välitysliikkeen kautta, joka lainasi ne sinulle. Se kattaa lainan.

Jos olet taitava kauppias – tai olet onnekas – ostat ne takaisin halvemmalla. Jos ostat osakkeet halvemmalla kuin myit ne, teet voittoa.

Kun ostat katteeksi, useimmat välittäjät ottavat osakkeet automaattisesti takaisin. He ottavat myös palkkionsa, paikallispalkkionsa (tarvittaessa) ja mahdolliset maksettavat korot.

Mitä buy to cover tarkoittaa?

Tässä sinulle hieman taloustieteen perusasioita.

Kun ostat jotain, otat velkaa. Emme yleensä ajattele sitä.

Jos tilaat ravintolasta pihvin, olet ravintolalle velkaa. Jos tilaat oluen baarissa, olet velkaa baarille.

Oletko koskaan mennyt ulos ystävien kanssa ja he ”kattavat” sinut?

Käytämme termiä ”kattaa” veloistamme. Joskus teemme sen edes ajattelematta sitä.

Se on sama asia osakkeiden shorttaamisen kanssa. Lyhyeksimyynti on lainaamista. Kun ostat osakkeita palauttaaksesi ne välittäjällesi, katat velkaa.

Peittäminen tarkoittaa suojaamista tai puolustamista. Velka on vastuu. Kun ostat kattaaksesi, puolustat itseäsi tätä vastuuta vastaan. Siksi käytämme termiä buy to cover.

Ymmärtäminen Buy to Cover: The Key Points

Kerrataanpa vielä kerran…

Lyhyeksimyynti tarkoittaa osakkeiden lainaamista välittäjältäsi ja niiden myymistä. Se on negatiivinen positio.

Ostat kattaaksesi velkasi, jolloin poistut positiostasi. Kaupan päätteeksi sinulla on nolla osaketta. Ja jos kaikki meni hyvin, sinulla on voittoa. Kuulostaa helpolta, mutta shorttaaminen ei todellakaan ole helppoa. Mikään kaupankäynti ei ole.

Mitkä ovat siis hyviä ja huonoja puolia?

Peittoostojen edut

Hei, hienoa missä tahansa kaupankäynnissä on voittopotentiaali, eikö?

Lyhyeksimyynnistäsi ei voi ottaa voittoa ilman ostamista katteeksi. Etkä voi lopettaa ostamatta.

Olitpa sitten ottamassa voittoa tai pysähtymässä, sinun on ostettava kattaaksesi. Kaupan sulkeminen tuo tietynlaisen helpotuksen, olipa se sitten voiton tai tappion puolella.

Kauppaan liittyy tietynlainen jännitys, olipa se sitten jännitystä tai hermostuneisuutta. Kun suljet positiosi, paino vapautuu. Epävarmasta tulee varmaa. Voit siirtyä eteenpäin.

Katteellisen ostamisen haitat

Kun myyt osakkeen, lisäät tarjontaa. Se saattaa painaa osaketta alaspäin. Ei niin huono asia lyhyeksi myyjälle, eikö?
Buying to cover ei eroa normaalista ostotoimeksiannosta. Jos tarpeeksi moni ostaa kerralla, se on kysynnän nousu. Se voi syödä voittojasi. Tai pahempaa.

Lyhyeksi puristaminen tapahtuu, kun useat lyhyeksi myyjät lopettavat kaikki samaan aikaan. He kaikki yrittävät ostaa sulkeakseen positionsa. Kysynnän nousu ajaa hintaa ylöspäin.

Me vähittäiskauppiaat olemme pieniä kaloja isossa lammessa. En ole koskaan nähnyt näin epävakaita markkinoita. Siksi teimme ystäväni Timothy Sykesin kanssa tämän ”Volatiliteetin selviytymisoppaan.”

Kaikki tämä volatiliteetti tarkoittaa sitä, että positioidemme koolla ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta osakkeen hintaan. Mutta jos väkijoukko liikkuu samaan suuntaan, hinta voi muuttua nopeasti.

Hinnan nopeat muutokset voivat vaikeuttaa haluamasi hinnan saamista.

Miten asetat peitetoimeksiannon?

Peittotilauksen tekemiseen on erilaisia tapoja välittäjästäsi ja käyttämästäsi alustasta riippuen.

Joillakin alustoilla on vain kaksi vaihtoehtoa: osta ja myy. Toiset alustat nimeävät vaihtoehdot lyhyeksi myyntiin. Ne ovat ”myy lyhyeksi” ja ”osta katteeksi”. Tai ”short” ja ”cover”.

Jos käytät StocksToTraden välittäjäintegraatio-ominaisuutta, voit tehdä toimeksiantoja suoraan alustalta. Mielestäni StocksToTrade on paras saatavilla oleva työkalu kauppiaille. Sinulla on pääsy kauniisiin kaavioihin, sisäänrakennettuihin skannauksiin ja niin paljon muuta yhdellä alustalla. Kokeile sitä tänään 14 päivän ajan vain 7 dollarilla.

Sivumennen sanoen, jos käytät StocksToTradea toimeksiantojen tekemiseen, käytät ’Myy’ sanaa myydäksesi lyhyeksi. Ja käytät ’Buy’-merkintää ostaaksesi katteeksi.

Mikä on rajahinta kattamistoimeksiannossa?

Kun annat toimeksiannon markkinoilla, on olemassa kaksi perustyyppiä toimeksiantoja – markkina- ja limiittitoimeksiannot…

Jos annat markkinatoimeksiannon, se tarkoittaa, että saat täydennyksen seuraavaan saatavilla olevaan hintaan. Ja rajatoimeksiannon avulla voit asettaa hinnan, jonka olet valmis hyväksymään.

Mikä on katetilauksen laukaisuhinta?

Voit asettaa tiettyjä ehtoja, kun annat toimeksiannon. Näitä kutsutaan yleensä ”stop-toimeksiannoiksi”.

Voit pysäyttää oston tai myynnin. Stop-toimeksiannon ei tarvitse olla stop loss. Siinä on ero.

Tutustutaan siis stop-toimeksiantoihin. Tästä tulee hieman monimutkaista, joten kärsivällisyyttä.

Stop-toimeksiannossa on kaksi osaa. Ensinnäkin sinulla on laukaisuhinta ja toimeksiannon asettaminen.

Kun asetat stop-toimeksiannon, käsket järjestelmää tekemään jotain. Sanot: ”Jos osake osuu tähän hintaan, tee näin”. Laukaisuhinta tarkoittaa ”jos osake osuu tähän hintaan”.

Nyt on olemassa kahdenlaisia stop-toimeksiantoja. On stop limit -toimeksiantoja ja stop market -toimeksiantoja.

Käytettäessä stop market-ostotoimeksiantoa sanot: ”Jos kurssi osuu x:ään, osta hinnalla millä hyvänsä.”

Käytettäessä stop limit-ostotoimeksiantoa asetat laukaisuhinnan ja rajahinnan. Sanot, että jos hinta saavuttaa x:n, ostat sen korkeintaan y:llä.

Ne voivat olla sama hinta, jos haluat. Voit esimerkiksi asettaa laukaisuhinnaksi ja rajahinnaksi 21,05 dollaria.

Lyhyeksimyynnin sulkeminen

Kun olet valmis sulkemaan lyhyeksimyyntisi, ostat saman määrän osakkeita, jonka olet lainannut. Done.

Keskustele välittäjäsi kanssa tai harjoittele alustallasi selvittääksesi, voitko ostaa vai onko sinun ostettava kattaaksesi. Kuten sanoin, joillakin välittäjillä on vain ”osta”-vaihtoehto. Toisilla on ”buy to cover” -vaihtoehto.

Esimerkkejä ostamisesta katteeksi

Olemme käsitelleet hieman teoriaa, mutta miltä tämä näyttää käytännössä? Minulle auttaa aina konkreettinen, konkreettinen selitys.

Esitetään, että myyt lyhyeksi 1 000 osaketta 1 dollarilla per osake. Olet välittäjällesi velkaa 1000 osaketta.

Sinulla on siis -1 000 osaketta, jotka myit 1 000 dollarilla.

Nyt osakkeen hinta laskee. Sillä käydään kauppaa 50 sentillä. Ostat 1000 osaketta 500 dollarilla.

Tämä nostaa asemasi nollaan. Sait 1000 dollaria ja maksoit 500 dollaria, joten sinulla on 500 dollaria jäljellä. Sitten välittäjäsi ottaa osuutensa. Voittosi on siis se, mitä jää jäljelle sen jälkeen, kun olet maksanut välittäjällesi ja mahdolliset palkkiot.

4 vinkkiä osakkeiden lyhyeksi myyntiin

Taannoin olin lyhyeksi myyjä. Tämän hullun härkämarkkinan myötä olen vaihtanut puolta. Muista, että trendi on ystäväsi.

Tämän sanottuani Michael ”Huddie” Hudson on lyhytpainotteinen kauppias ja uskallan sanoa, että hän on legendaarinen.

Hyvää Huddiessa on se, että hän on SteadyTrade-tiimin mentori. Hän pitää live webinaarin joka viikko. SteadyTrade-tiimin jäsenillä on pääsy kaikkiin webinaareihin arkistossa. Sinulla on siis mahdollisuus oppia sekä minulta että Huddieltä.

Ja voit täydentää sen Kim Ann Curtinin mahtavilla kaupankäyntipsykologian vinkeillä. Puhutaan perusteellisesta markkinakoulutuksesta.

Liity SteadyTrade-tiimiin jo tänään viedäksesi kaupankäyntisi seuraavalle tasolle. Otamme sinut mielellämme mukaan!

Päästäänpä nyt konkreettisiin lyhyeksimyyntivinkkeihin.

#1: Suojaa pääomasi

Riskinhallinta on ratkaisevan tärkeää kaikessa kaupankäynnissä. Aloittelevana kauppiaana päätavoitteesi tulisi olla pelissä pysyminen. Tämä on erityisen tärkeää lyhyeksimyynnissä.

Kun ostat osakkeen (eli menet pitkälle), voit menettää korkeintaan sen, mitä maksoit. Mutta kun lyhennät osaketta, tappiosi voivat olla eksponentiaalisia.

• Jos ostat 100 osaketta 10 dollarin osaketta ja se laskee 0 dollariin, menetät 1000 dollaria.
• Jos shorttaat 100 osaketta 10 dollarin osaketta ja se menee 30 dollariin, menetät 2000 dollaria.

Se ei ehkä kuulosta kovin todennäköiseltä, mutta sitä tapahtuu useammin kuin lyhyeksi myyjät haluavat. Voit päätyä olemaan välittäjällesi paljon rahaa velkaa, jos lyhennät väärän osakkeen väärään aikaan.

#2: Aina suunnitelma

Jos osallistut pörssiä edeltäviin premarket-istuntoihini Instagramissa tai seuraat SteadyTrade-podcastia, tiedät, että sanon tämän PALJON…

Mene jokaiseen kauppaan suunnitelman kanssa riippumatta siitä, olitko pitkällä vai lyhyellä ennakkoluulolla.

Transmissiosuunnitelman pitäminen suojaa sinua. Jos olet varautunut pahimpaan, voit toimia, kun muut ovat paniikissa. Ja jos olet valmistautunut parhaaseen, voit hyödyntää tilanteen.

#3: Älä shorttaa tulosvoittajia

Kun osake voittaa tuloksen, instituutiot ja suuret sijoittajat saattavat kiinnostua. Tiedän, että on jännittävää nähdä näiden osakkeiden ponnahtavan ylöspäin ja antavan sinulle mukavan kohteen … Mutta usko pois, yrittää taistella suuria kauppiaita vastaan on vain pyytää ongelmia.

#4: Älä shorttaa low float -osakkeita

Tiedän, että se on houkuttelevaa, mutta low float -juoksijat voivat lentää. Ne asettuvat paljon alaspäin. Useimmiten ne liikkuvat lyhyen puristuksen takia.

Muista, että float on tarjontaa. Mitä vähemmän tarjontaa on, sitä enemmän se piikittää kysyntää. Et halua jäädä siihen kiinni.

Bonusvinkki lyhyeksi myyntiin: Don’t Short Hot Sector Stocks

Muista, että kuumat sektorit ovat kuumia syystä. Kaikki ovat kiinnostuneita ostamaan näitä kuumien sektorien osakkeita.

Jopa silloin, kun osakkeella on suuri float, jos se on kuumalla sektorilla, se voi liikkua isosti. Odota, että sektorin momentum viilenee. Sitten voit mahdollisesti hyökätä ylikorostuneiden juoksijoiden kimppuun.

Ja kuten aina, riskienhallinta on avainasemassa.

Peittoostojen riskit

Tämä on yksi vaikeimmista asioista shorttaamisessa: Välittäjälläsi ei aina ole lainattavia osakkeita.

Voi olla todella turhauttavaa, kun näet suuren juoksun, jonka vain tiedät epäonnistuvan. Otat lyhyen position hieman etuajassa, mutta ehkä se jatkaa matkaa. Joten teet fiksusti ja katkaiset tappiosi.

Kun osake kääntyy taas nousuun, haluat myydä lyhyeksi, mutta osakkeita ei ole saatavilla. Olet luopunut mahdollisuudestasi.

Se tapahtuu parhaille meistä. Yksi riski ostettaessa katteeksi on se, että luovut positiostasi, etkä välttämättä saa sitä takaisin.

Paras tapa välttää tämä on olla valikoiva sen suhteen, milloin otat position. Siksi sinulla on oltava suunnitelma.

Johtopäätös

Näin sitä mennään, ihmiset.

Lyhyeksimyynti tarkoittaa osakkeiden lainaamista välittäjältäsi ja niiden myymistä.

Kun avaat lyhyen kaupan, otat negatiivisen position. Muista, että se tarkoittaa, että otat velkaa.

Katteeksi ostaminen tarkoittaa tuon velan kattamista ja position sulkemista.

Yli moni kouluttamaton kauppias saa shorttaamisen kuulostamaan helpolta, mutta riskit voivat olla eksponentiaalisen suuret.

Olitpa sitten vähentämässä tappioita tai ottamassa voittoja, kävit kauppaa itseäsi vastaan.

Ole turvassa ja kunnioita stop lossit. Toivottavasti näemme SteadyTrade Team -chatissa! Rekisteröidy jo tänään!

Missä kuulit ensimmäisen kerran termin ”buy to cover” ja mitä se mielestäsi tarkoitti? Mikään ei voita hyvää alkuperätarinaa! Jätä kommentti alle!